剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2024年6月19日至 2024年12月18日	当 期自 2024年12月19日至 2025年6月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	130,736	△4,626,281
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△54,626,065,232	△51,509,397,354
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,983,408,841	2,339,776,419
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,983,408,841	2,339,776,419
剰余金減少額又は欠損金増加額	613,605,441	585,949,769
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	613,605,441	585,949,769
分配金	398,473,665	379,632,212
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△51,509,397,354	△50,379,152,292

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2025/09/17 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月18日現在	2025年6月18日現在
元本	24,478,910,291	24,595,133,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,651,586,897	7,809,389,381

注記表

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