剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2024年12月19日至 2025年6月18日	当 期自 2025年6月19日至 2025年12月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,626,281	12,722,944
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△51,509,397,354	△50,379,152,292
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,339,776,419	3,876,539,094
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,339,776,419	3,876,539,094
剰余金減少額又は欠損金増加額	585,949,769	546,799,539
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	585,949,769	546,799,539
分配金	379,632,212	360,843,937
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△50,379,152,292	△46,013,519,653

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2026/03/17 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年6月18日現在	2025年12月18日現在
元本	24,595,133,565	27,442,178,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,809,389,381	7,901,226,934

注記表

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