有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年6月19日至平成27年12月18日	当期自平成27年12月19日至平成28年6月20日
営業収益
受取配当金	27,541,541,281	13,292,599,581
受取利息	469,174	82,632
有価証券売買等損益	△44,288,668,032	△26,155,665,691
営業収益合計	△16,746,657,577	△12,862,983,478
営業費用
支払利息	-	541,458
受託者報酬	31,581,736	18,851,676
委託者報酬	894,816,854	534,131,924
その他費用	134,994	435,996
営業費用合計	926,533,584	553,961,054
営業利益又は営業損失(△)	△17,673,191,161	△13,416,944,532
経常利益又は経常損失(△)	△17,673,191,161	△13,416,944,532
当期純利益又は当期純損失(△)	△17,673,191,161	△13,416,944,532
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,276,011,582	△67,801,278
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△258,161,577,650	△207,388,415,556
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,684,726,277	49,172,344,785
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,684,726,277	49,172,344,785
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,555,162,389	8,912,365,620
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,555,162,389	8,912,365,620
分配金	27,959,222,215	12,450,544,184
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△207,388,415,556	△192,928,123,829