有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/19-2026/06/18)

UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currency
(1)純資産計算書

	(円)
	2025年12月31日現在
資産
有価証券ポートフォリオ(時価)	11,807,736,292
簿価	11,187,556,608
銀行預金	442,325,390
先物為替評価益	7,650,401
未収配当金	22,082,548
未収利息	11,665,174
資産合計	12,291,459,805
負債
売建オプション取引(時価)	54,395,684
売建オプション取引(簿価)	94,495,210
借入金	95,360
未払利息	727,279
未払費用	52,868,679
負債合計	108,087,002
純資産合計	12,183,372,803

(発行済み口数の状況)
2025年1月1日から2025年12月31日まで

			(口)
発行済み口数	追加設定口数	解約口数	発行済み口数
2025年1月1日現在			2025年12月31日現在
8,917,399.26	1,613,036.21	2,288,808.65	8,241,626.82

(1口当たりの純資産額)

		2025年12月31日現在
純資産合計(円)		12,183,372,803
	発行済み口数(口)	8,241,626.82
	1口当たりの純資産額(円)	1,478.00
	1口当たりの分配金(円)	120.00

■組入資産の明細
○有価証券ポートフォリオ・その他純資産の明細表
(2025年12月31日現在)

銘柄名	通貨	数量	簿価(円)	時価(円)	純資産構成比(%)
公認証券取引所譲渡可能上場有価証券またはその他規制市場で 取引される譲渡可能有価証券			11,187,556,608	11,807,736,292	96.92
投資証券			11,187,556,608	11,807,736,292	96.92
Australia			348,896,371	504,568,584	4.14
DEXUS/AU	AUD	330,000	224,411,921	239,037,859	1.96
GOODMAN GROUP	AUD	82,000	124,484,450	265,530,725	2.18
Spain			488,267,258	497,791,789	4.09
CELLNEX TELECOM SA	EUR	51,000	255,679,075	257,527,835	2.11
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	105,000	232,588,183	240,263,954	1.97
United Kingdom			246,668,097	257,787,238	2.12
SEGRO PLC	GBP	169,726	246,668,097	257,787,238	2.12
United States of America			10,103,724,882	10,547,588,681	86.57
AMERICAN TOWER CORP	USD	21,000	609,771,424	577,914,065	4.74
CBRE GROUP INC - A	USD	24,600	347,125,840	619,994,451	5.09
COUSINS PROPERTIES INC	USD	90,000	366,085,585	363,679,719	2.99
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	30,600	766,469,258	742,050,518	6.09
EQUINIX INC	USD	6,000	735,273,019	720,550,436	5.91
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	USD	50,000	236,744,210	232,452,816	1.91
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	USD	80,000	552,884,084	560,394,678	4.60
IRON MOUNTAIN INC	USD	59,000	832,372,923	767,117,804	6.30
JONES LANG LASALLE INC	USD	16,900	525,074,507	891,305,760	7.32
KIMCO REALTY CORP	USD	112,000	355,657,055	355,848,739	2.92
LENNAR CORP-A	USD	12,100	226,764,465	194,971,954	1.60
MID-AMERICA APARTMENT COMM	USD	28,200	673,311,975	614,011,181	5.04
NEXPOINT RESIDENTIAL	USD	72,000	344,726,177	339,697,736	2.79
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	USD	42,000	235,737,530	234,167,606	1.92
PROLOGIS INC	USD	30,500	567,498,906	610,306,984	5.01
PUBLIC STORAGE	USD	10,100	445,634,720	410,820,774	3.37
SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	23,500	734,163,678	712,500,797	5.85
STAG INDUSTRIAL INC	USD	59,000	323,985,395	339,954,798	2.79
TRAVEL + LEISURE CO	USD	50,800	511,459,239	561,605,376	4.61
WELLTOWER INC	USD	24,000	712,984,892	698,242,489	5.73
有価証券ポートフォリオ合計			11,187,556,608	11,807,736,292	96.92
銀行預金				442,230,030.00	3.63
その他純資産/(負債)				-66,593,519.00	-0.55
合計				12,183,372,803.00	100.00

(注1)UBPインベストメンツ株式会社からのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。