為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2013-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月14日 | 自 2015年8月15日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,190,510 | 5,981,163 |
| 有価証券売買等損益 | 5,749,850 | -8,833,908 |
| その他収益 | 104,435 | 98,233 |
| 営業収益合計 | 12,044,795 | -2,754,512 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 237,470 | 235,376 |
| 委託者報酬 | 1,108,234 | 1,098,327 |
| その他費用 | 79,125 | 78,393 |
| 営業費用合計 | 1,424,829 | 1,412,096 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10,619,966 | -4,166,608 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10,619,966 | -4,166,608 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 10,619,966 | -4,166,608 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,589,054 | -21,227,070 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 486,960 | 494,010 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 486,960 | 494,010 |
| 分配金 | 4,095,058 | 3,965,418 |
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