為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2013-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,735,982 | 5,536,498 |
| 有価証券売買等損益 | -9,567,752 | 889,856 |
| その他収益 | 97,290 | 92,831 |
| 営業収益合計 | -3,734,480 | 6,519,185 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,285 | 5,205 |
| 受託者報酬 | 224,758 | 216,616 |
| 委託者報酬 | 1,048,760 | 1,010,852 |
| その他費用 | 75,603 | 73,242 |
| 営業費用合計 | 1,353,406 | 1,305,915 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5,087,886 | 5,213,270 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,087,886 | 5,213,270 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -5,087,886 | 5,213,270 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,508,374 | -26,753,052 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,555,000 | 261,350 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,555,000 | 261,350 |
| 分配金 | 3,748,418 | 3,719,298 |
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