為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2013-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月14日 | 2017年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 564,002 | 309,678 |
| コール・ローン | 25,566,078 | 26,345,771 |
| 社債券 | 1,280,359,155 | 1,290,463,931 |
| その他未収収益 | 92,831 | － |
| 流動資産計 | 1,306,582,066 | 1,317,119,380 |
| 資産の部合計 | 1,306,582,066 | 1,317,119,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,719,298 | 3,695,218 |
| 未払受託者報酬 | 215,769 | 212,033 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,890 | 989,461 |
| 未払利息 | 28 | 22 |
| その他未払費用 | 72,390 | 71,253 |
| 流動負債計 | 5,014,375 | 4,967,987 |
| 負債の部合計 | 5,014,375 | 4,967,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,328,320,743 | 1,319,720,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,753,052 | -7,569,350 |
| 元本等合計 | 1,301,567,691 | 1,312,151,393 |
| 純資産の部合計 | 1,301,567,691 | 1,312,151,393 |
| 負債・純資産合計 | 1,306,582,066 | 1,317,119,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
