有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ガーンジー | 社債券 | CREDIT AGRICOLE CIB 20180207 | 1,323,334,605 | 100.00 | 1,323,334,605 | 97.24 | 1,286,810,569 | 0 | 2018年 2月 7日 | 98.19 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 98.19 |
| 合計 | 98.19 |
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