アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2018年10月17日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年7月15日至 2018年1月15日	自 2018年1月16日至 2018年7月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	13	1
有価証券売買等損益	632,056,718	-44,189,319
営業収益合計	632,056,731	-44,189,318
営業費用
支払利息	10,315	7,570
受託者報酬	2,052,740	2,221,029
委託者報酬	35,922,914	38,867,909
その他費用	128,240	139,263
営業費用合計	38,114,209	41,235,771
営業利益又は営業損失（△）	593,942,522	-85,425,089
経常利益又は経常損失（△）	593,942,522	-85,425,089
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	593,942,522	-85,425,089
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	18,757,423	-2,873,046
中間剰余金又は中間欠損金（△）	856,431,734	705,356,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,958,625	192,229,930
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,958,625	192,229,930
剰余金減少額又は欠損金増加額	188,811,469	82,334,510
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	188,811,469	82,334,510
分配金	158,208,712	178,418,228