剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22特定期間自 2023年 7月15日至 2024年 1月15日	第23特定期間自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,700,813	5,593,747
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,721,695	22,964,220
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,721,695	22,964,220
分配金	197,181,286	184,429,502

2024/10/16 9:05