日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2013/07 | 9,112,933,717 |
| 2014/01 | 10,017,805,253 |
| 2014/07 | 8,740,304,181 |
| 2015/01 | 6,816,845,902 |
| 2015/07 | 4,872,908,808 |
| 2016/01 | 2,539,450,796 |
| 2016/07 | 1,836,691,895 |
| 2017/01 | 1,443,810,914 |
| 2017/07 | 1,755,676,965 |
| 2018/01 | 1,466,417,444 |
| 2018/07 | 1,287,403,494 |
| 2019/01 | 1,136,491,569 |
| 2019/07 | 1,085,802,675 |
| 2020/01 | 1,033,447,721 |
| 2020/07 | 771,486,837 |
| 2021/01 | 789,231,497 |
| 2021/07 | 761,153,176 |
| 2022/01 | 641,626,910 |
| 2022/07 | 537,131,154 |
| 2023/01 | 577,180,348 |
| 2023/07 | 701,246,251 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2013年7月（個）
- 91億1293万
- 2014年1月（個） +9.93%
- 100億1780万
- 2014年7月（個） -12.75%
- 87億4030万
- 2015年1月（個） -22.01%
- 68億1684万
- 2015年7月（個） -28.52%
- 48億7290万
- 2016年1月（個） -47.89%
- 25億3945万
- 2016年7月（個） -27.67%
- 18億3669万
- 2017年1月（個） -21.39%
- 14億4381万
- 2017年7月（個） +21.6%
- 17億5567万
- 2018年1月（個） -16.48%
- 14億6641万
- 2018年7月（個） -12.21%
- 12億8740万
- 2019年1月（個） -11.72%
- 11億3649万
- 2019年7月（個） -4.46%
- 10億8580万
- 2020年1月（個） -4.82%
- 10億3344万
- 2020年7月（個） -25.35%
- 7億7148万
- 2021年1月（個） +2.3%
- 7億8923万
- 2021年7月（個） -3.56%
- 7億6115万
- 2022年1月（個） -15.7%
- 6億4162万
- 2022年7月（個） -16.29%
- 5億3713万
- 2023年1月（個） +7.46%
- 5億7718万
- 2023年7月（個） +21.5%
- 7億124万
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