臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

計算期間	第25計算期間 自 平成27年 1月28日 至 平成27年 2月27日
1万口当たり収益分配金	126円
期末純資産総額	111,534,376,306円
期末受益権口数	107,318,265,268口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,393円
期中騰落率	2.91%

計算期間	第26計算期間 自 平成27年 2月28日 至 平成27年 3月27日
1万口当たり収益分配金	126円
期末純資産総額	120,275,022,323円
期末受益権口数	116,193,566,121口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,351円
期中騰落率	0.81%

計算期間	第27計算期間 自 平成27年 3月28日 至 平成27年 4月27日
1万口当たり収益分配金	126円
期末純資産総額	128,739,064,293円
期末受益権口数	124,669,721,899口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,326円
期中騰落率	0.98%

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

計算期間	第25計算期間 自 平成27年 1月28日 至 平成27年 2月27日
1万口当たり収益分配金	96円
期末純資産総額	9,746,441,921円
期末受益権口数	12,189,524,383口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,996円
期中騰落率	2.00%

計算期間	第26計算期間 自 平成27年 2月28日 至 平成27年 3月27日
1万口当たり収益分配金	96円
期末純資産総額	9,329,969,898円
期末受益権口数	11,773,054,383口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,925円
期中騰落率	0.31%

計算期間	第27計算期間 自 平成27年 3月28日 至 平成27年 4月27日
1万口当たり収益分配金	96円
期末純資産総額	9,096,427,639円
期末受益権口数	11,542,964,383口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,880円
期中騰落率	0.64%