有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

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【提出】
2016/01/08 10:05
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資状況】
(平成27年11月30日現在)
資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
バンクキャピタル証券ケイマン2,772,588,97293.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)182,864,1456.19
合計(純資産総額)2,955,453,117100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

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