剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,512,173	16,873,722
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△142,251,303	605,039,284
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,213,695	30,528,396
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,134,592	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,079,103	30,528,396
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,391,130	26,992,262
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	26,992,262
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,391,130	-
分配金	351,874,798	609,806,201
期末剰余金又は期末欠損金(△)	605,039,284	1,764,268,842

2015/05/15 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第2期(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	第3期(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期末残高	100,000	100,000
資本剰余金資本準備金当期首残高当事業年度中の変動額増資当事業年度中の変動額合計	50,00050,00050,000	100,000--
当期末残高	100,000	100,000
資本剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額増資当事業年度中の変動額合計	50,00050,00050,000	100,000--
当期末残高	100,000	100,000
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益当事業年度中の変動額合計	△2,440△47,935△47,935	△50,3751,8651,865
当期末残高	△50,375	△48,510

	第2期(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	第3期(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益当事業年度中の変動額合計	△2,440△47,935△47,935	△50,3751,8651,865
当期末残高	△50,375	△48,510

重要な会計方針

2015/05/15 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(平成26年9月30日現在)
1 資本金			162,400
2 資本剰余金			162,400
(1)資本準備金		162,400
3 利益剰余金			△36,839
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△36,839
株主資本合計			287,960

(2)中間損益計算書

2015/05/15 9:17

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/15 9:17

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年8月15日現在)	(平成27年2月16日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	10,090,823,081	9,483,337,030
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,773,731,438	3,461,863,736

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/15 9:17