剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,065,575	△16,852,632
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,328,480	49,250,332
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,553,273	9,494,995
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,494,995
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,553,273	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,999,186	5,884,471
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,999,186	1,958,567
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,925,904
分配金	240,532,460	139,013,853
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,250,332	△267,237,790

2017/05/15 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第4期(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	第5期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	△48,51050,59450,594	2,084146,141△1,975144,166
当期末残高	2,084	146,250

	第4期(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	第5期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	△48,51050,594-50,594	2,084146,141△1,975144,166
当期末残高	2,084	146,250
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額増資当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	151,489124,80050,594-175,394	326,884-146,141△1,975144,166
当期末残高	326,884	471,050
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額増資当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	151,489124,80050,594-175,394	326,884-146,141△1,975144,166
当期末残高	326,884	471,050

重要な会計方針

2017/05/15 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(平成28年9月30日現在)
1 資本金			162,400
2 資本剰余金			162,400
(1)資本準備金		162,400
3 利益剰余金			154,258
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		154,258
株主資本合計			479,058

(2)中間損益計算書

2017/05/15 9:17

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/15 9:17

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成28年8月15日現在)	(平成29年2月15日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	7,071,852,155	6,199,606,660
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,153,993,525	2,668,920,795

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/05/15 9:17