剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,852,632	△6,259,313
期首剰余金又は期首欠損金(△)	49,250,332	△267,237,790
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,494,995	15,636,313
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,494,995	15,636,313
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,884,471	1,403,142
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,958,567	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,925,904	1,403,142
分配金	139,013,853	90,238,156
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△267,237,790	△868,444,938

2017/11/15 9:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第5期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	第6期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	2,084146,141△1,975144,166	146,250111,271△51,35059,921
当期末残高	146,250	206,171

	第5期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	第6期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	2,084146,141△1,975144,166	146,250111,271△51,35059,921
当期末残高	146,250	206,171
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額増資当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	326,884-146,141△1,975144,166	471,050-111,271△51,35059,921
当期末残高	471,050	530,971
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額増資当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	326,884-146,141△1,975144,166	471,050-111,271△51,35059,921
当期末残高	471,050	530,971

重要な会計方針

2017/11/15 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/15 9:21

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成29年2月15日現在)	(平成29年8月15日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	6,199,606,660	5,924,533,444
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,668,920,795	2,096,730,672

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/15 9:21