カレラJリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月16日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 164,345,643 | 170,564,537 |
| 親投資信託受益証券 | 8,179,232,432 | 8,724,753,330 |
| 流動資産計 | 8,343,578,075 | 8,895,317,867 |
| 資産の部合計 | 8,343,578,075 | 8,895,317,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,680,327 | 42,080,383 |
| 未払解約金 | 23,971,213 | 8,156,514 |
| 未払受託者報酬 | 894,566 | 1,095,348 |
| 未払委託者報酬 | 25,843,128 | 31,643,344 |
| その他未払費用 | 558,049 | 668,477 |
| 流動負債計 | 137,947,283 | 83,644,066 |
| 負債の部合計 | 137,947,283 | 83,644,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,668,032,763 | 8,416,076,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -462,401,971 | 395,597,065 |
| （分配準備積立金） | 775,780,950 | 751,697,908 |
| 元本等合計 | 8,205,630,792 | 8,811,673,801 |
| 純資産の部合計 | 8,205,630,792 | 8,811,673,801 |
| 負債・純資産合計 | 8,343,578,075 | 8,895,317,867 |
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