剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,337,300	△12,803,138
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△462,401,971	395,597,065
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,636,465	2,294,258
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,810,651	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,825,814	2,294,258
剰余金減少額又は欠損金増加額	430,453	13,134,580
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	430,453	11,790,526
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,344,054
分配金	125,286,252	83,063,620
期末剰余金又は期末欠損金(△)	395,597,065	△615,169,313

2022/05/13 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第9期(自 平成31年4月1日至 令和2年3月31日)	第10期(自 令和2年4月1日至 令和3年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	328,02251,214△55,300△4,085	323,93717,636△45,820△28,183
当期末残高	323,937	295,753

	第9期(自 平成31年4月1日至 令和2年3月31日)	第10期(自 令和2年4月1日至 令和3年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	328,02251,214△55,300△4,085	323,93717,636△45,820△28,183
当期末残高	323,937	295,753
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	652,82251,214△55,300△4,085	648,73717,636△45,820△28,183
当期末残高	648,737	620,553
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	652,82251,214△55,300△4,085	648,73717,636△45,820△28,183
当期末残高	648,737	620,553

重要な会計方針

2022/05/13 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(令和3年9月30日現在)
1 資本金			162,400
2 資本剰余金			162,400
(1)資本準備金		162,400
3 利益剰余金			313,057
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		313,057
株主資本合計			637,857

(2)中間損益計算書

2022/05/13 9:11

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/05/13 9:11

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(令和3年8月16日現在)	(令和4年2月15日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	4,297,061,333	4,168,053,767
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,427,859,698	3,432,014,863

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/05/13 9:11