カレラJリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 236,351,231 | 176,128,025 |
| 親投資信託受益証券 | 7,600,029,238 | 7,859,919,734 |
| 流動資産計 | 7,836,380,469 | 8,036,047,759 |
| 資産の部合計 | 7,836,380,469 | 8,036,047,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,683,765 | 40,007,196 |
| 未払解約金 | 41,626,796 | 60,984,021 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,991 | 963,658 |
| 未払委託者報酬 | 29,813,049 | 27,839,006 |
| その他未払費用 | 641,070 | 596,220 |
| 流動負債計 | 114,796,671 | 130,390,101 |
| 負債の部合計 | 114,796,671 | 130,390,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,336,753,111 | 8,001,439,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -615,169,313 | -95,781,627 |
| （分配準備積立金） | 722,155,267 | 717,283,632 |
| 元本等合計 | 7,721,583,798 | 7,905,657,658 |
| 純資産の部合計 | 7,721,583,798 | 7,905,657,658 |
| 負債・純資産合計 | 7,836,380,469 | 8,036,047,759 |
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