剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,634,417	3,375,917
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,326,077,676	△391,673,490
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,954,747	12,600,224
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,954,747	12,600,224
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,785,998	5,316,772
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,785,998	5,316,772
分配金	98,233,345	99,243,026
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△391,673,490	△174,515,146

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第13期(自 令和5年4月1日至 令和6年3月31日)	第14期(自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	334,01669,016△28,44040,576	374,592109,821△45,03064,791
当期末残高	374,592	439,384

	第13期(自 令和5年4月1日至 令和6年3月31日)	第14期(自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	334,01669,016△28,44040,576	374,592109,821△45,03064,791
当期末残高	374,592	439,384
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	658,81669,016△28,44040,576	699,392109,821△45,03064,791
当期末残高	699,392	764,184
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	658,81669,016△28,44040,576	699,392109,821△45,03064,791
当期末残高	699,392	764,184

重要な会計方針

2026/05/15 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(令和7年9月30日現在)
1 資本金			162,400
2 資本剰余金			162,400
(1)資本準備金		162,400
3 利益剰余金			445,042
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		445,042
株主資本合計			769,842

(2)中間損益計算書

2026/05/15 9:04

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/05/15 9:04

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	令和7年8月15日現在	令和8年2月16日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	3,567,449,113	3,427,065,330
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,085,257,376	4,288,763,243

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/15 9:04