野村DCテンプルトン・トータル・リターンAコース、野村DCテンプルトン・トータル・リターンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月13日 | 2020年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,538,333 | 2,813,948 |
| 投資信託受益証券 | 102,717,160 | 75,450,664 |
| 親投資信託受益証券 | 10,018 | 10,016 |
| 未収配当金 | 400,190 | 177,395 |
| 流動資産計 | 105,665,701 | 78,452,023 |
| 資産の部合計 | 105,665,701 | 78,452,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 400,190 | 177,395 |
| 未払解約金 | 719,522 | 1,488,558 |
| 未払受託者報酬 | 17,575 | 13,153 |
| 未払委託者報酬 | 339,603 | 254,257 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 1,123 | 790 |
| 流動負債計 | 1,478,018 | 1,934,155 |
| 負債の部合計 | 1,478,018 | 1,934,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,690,833 | 84,782,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,503,150 | -8,264,170 |
| （分配準備積立金） | 13,116,828 | 8,081,407 |
| 元本等合計 | 104,187,683 | 76,517,868 |
| 純資産の部合計 | 104,187,683 | 76,517,868 |
| 負債・純資産合計 | 105,665,701 | 78,452,023 |
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