野村DCテンプルトン・トータル・リターンAコース、野村DCテンプルトン・トータル・リターンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,091 | 294,744 |
| 投資信託受益証券 | 10,843,255 | 9,846,560 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,009 |
| 未収配当金 | 49,955 | 53,938 |
| 流動資産計 | 11,072,313 | 10,205,251 |
| 資産の部合計 | 11,072,313 | 10,205,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,955 | 53,938 |
| 未払受託者報酬 | 1,960 | 1,740 |
| 未払委託者報酬 | 37,690 | 33,468 |
| その他未払費用 | 147 | 131 |
| 流動負債計 | 89,752 | 89,277 |
| 負債の部合計 | 89,752 | 89,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,484,416 | 14,714,653 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,501,855 | -4,598,679 |
| （分配準備積立金） | 2,306,726 | 2,641,033 |
| 元本等合計 | 10,982,561 | 10,115,974 |
| 純資産の部合計 | 10,982,561 | 10,115,974 |
| 負債・純資産合計 | 11,072,313 | 10,205,251 |
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