野村DCテンプルトン・トータル・リターンAコース、…

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月15日-平成29年5月14日)

【提出】: 2017/07/27 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 1月29日～2013年11月13日	62,715,499	21,012,510	41,702,989
第2計算期間	2013年11月14日～2014年11月13日	87,263,354	60,838,167	68,128,176
第3計算期間	2014年11月14日～2015年11月13日	29,308,552	45,629,652	51,807,076
第4計算期間	2015年11月14日～2016年11月14日	27,432,156	17,080,627	62,158,605
第5期(中間期)	2016年11月15日～2017年 5月14日	115,403,064	22,660,378	154,901,291

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 1月29日～2013年11月13日	144,584,987	46,240,846	98,344,141
第2計算期間	2013年11月14日～2014年11月13日	265,577,581	78,437,772	285,483,950
第3計算期間	2014年11月14日～2015年11月13日	319,755,759	169,051,868	436,187,841
第4計算期間	2015年11月14日～2016年11月14日	166,895,191	118,191,837	484,891,195
第5期(中間期)	2016年11月15日～2017年 5月14日	128,513,113	116,672,874	496,731,434

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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