有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/15-2023/11/13)

【提出】
2024/01/29 9:08
【資料】
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【項目】
55項目
②【分配の推移】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

計算期間1口当たりの分配金
第2計算期間2013年11月14日～2014年11月13日0.0005円
第3計算期間2014年11月14日～2015年11月13日0.0000円
第4計算期間2015年11月14日～2016年11月14日0.0000円
第5計算期間2016年11月15日～2017年11月13日0.0005円
第6計算期間2017年11月14日～2018年11月13日0.0005円
第7計算期間2018年11月14日～2019年11月13日0.0000円
第8計算期間2019年11月14日～2020年11月13日0.0000円
第9計算期間2020年11月14日～2021年11月15日0.0000円
第10計算期間2021年11月16日～2022年11月14日0.0000円
第11計算期間2022年11月15日～2023年11月13日0.0000円


野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

計算期間1口当たりの分配金
第2計算期間2013年11月14日～2014年11月13日0.0005円
第3計算期間2014年11月14日～2015年11月13日0.0005円
第4計算期間2015年11月14日～2016年11月14日0.0005円
第5計算期間2016年11月15日～2017年11月13日0.0005円
第6計算期間2017年11月14日～2018年11月13日0.0005円
第7計算期間2018年11月14日～2019年11月13日0.0005円
第8計算期間2019年11月14日～2020年11月13日0.0005円
第9計算期間2020年11月14日～2021年11月15日0.0005円
第10計算期間2021年11月16日～2022年11月14日0.0005円
第11計算期間2022年11月15日～2023年11月13日0.0005円

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