- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年11月16日-令和4年11月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2021年11月15日現在) | 第10期中間計算期間末 (2022年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 495,565 | 249,561 |
| 投資信託受益証券 | 13,617,337 | 12,145,878 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,013 |
| 未収配当金 | 67,829 | 80,522 |
| 流動資産合計 | 14,190,745 | 12,485,974 |
| 資産合計 | 14,190,745 | 12,485,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 67,829 | 80,522 |
| 未払解約金 | 13,739 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,668 | 2,195 |
| 未払委託者報酬 | 51,520 | 42,275 |
| その他未払費用 | 163 | 151 |
| 流動負債合計 | 135,919 | 125,143 |
| 負債合計 | 135,919 | 125,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,233,137 | 15,561,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,178,311 | △3,200,414 |
| (分配準備積立金) | 1,815,801 | 1,695,019 |
| 元本等合計 | 14,054,826 | 12,360,831 |
| 純資産合計 | 14,054,826 | 12,360,831 |
| 負債純資産合計 | 14,190,745 | 12,485,974 |
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