負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		31,498,823
負債純資産合計		40,656,316

(2)中間損益計算書

2015/04/09 10:24

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 7月14日現在)	(平成27年 1月13日現在)
純資産合計	242,866,721,592	292,365,024,974
負債純資産合計	252,866,101,592	292,365,024,974

注記表

2015/04/09 10:24