流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	20,615,467	25,021,336
繰延税金資産		548,658	475,859
その他の流動資産		4,577	52,473
流動資産合計		31,959,157	32,248,847

2015/10/09 9:51

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 1月13日現在)	(平成27年 7月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,128,925,142	1,470,863,133

注記表

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#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●財政状態計算書(2014年5月30日現在)

	(単位:円)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	1,227,219,454

●投資明細表(2014年5月30日現在)

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