トルコ債券ファンド(毎月決算型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)で絞込み

個別

2015年1月13日: 6億9029万
2015年7月13日 -32.93%: 4億6299万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 1月13日現在)	(平成27年 7月13日現在)
純資産合計	292,365,024,974	348,299,739,679
負債純資産合計	292,365,024,974	348,299,739,679

注記表

2015/10/09 9:51

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