トルコ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月13日-平成28年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,480,207 | 18,675,169 |
| 投資信託受益証券 | 267,561,903 | 219,386,188 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,794 | 1,001,694 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 286,043,908 | 239,063,051 |
| 資産の部合計 | 286,043,908 | 239,063,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,437,509 | 2,131,740 |
| 未払解約金 | 1,200,700 | 3,046,626 |
| 未払受託者報酬 | 7,787 | 6,176 |
| 未払委託者報酬 | 220,672 | 174,987 |
| 未払利息 | － | 47 |
| その他未払費用 | 1,809 | 2,181 |
| 流動負債計 | 3,868,477 | 5,361,757 |
| 負債の部合計 | 3,868,477 | 5,361,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 487,501,927 | 426,348,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,326,496 | -192,646,807 |
| 元本等合計 | 282,175,431 | 233,701,294 |
| 純資産の部合計 | 282,175,431 | 233,701,294 |
| 負債・純資産合計 | 286,043,908 | 239,063,051 |
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