有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)	732,848,515	632,374,983
投資信託受益証券合計		732,848,515	632,374,983
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	996,612	1,001,595
親投資信託受益証券合計		996,612	1,001,595
合計			633,376,578

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
トルコ債券ファンド(毎月決算型)は、「SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」および「マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」は、「SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト」のシェアクラスのうちの1つです。
以下に記載した状況は監査の対象外です。