有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	5,356,899,523	2,850,215,801
特定2期	148,523,129	558,658,046

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[投資対象とする投資信託の概況]
[SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト]
SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)が投資している「SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト」の主要投資銘柄(上位10銘柄)は、以下の通りです。
平成26年2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
トルコ	国債証券	TURKEY GOV 10.5% 01/15/20/TRY/	10.5	2020/1/15	19.11
トルコ	国債証券	TURKEY GOVE 9.5% 01/12/22/TRY/	9.5	2022/1/12	18.16
トルコ	国債証券	TURKEY GOVE 8.5% 09/14/22/TRY/	8.5	2022/9/14	11.46
トルコ	国債証券	TURKEY GOVERN 9% 01/27/16/TRY/	9.0	2016/1/27	7.69
トルコ	国債証券	TURKEY GOVER 10% 06/17/15/TRY/	10.0	2015/6/17	7.29
トルコ	国債証券	TURKEY GOVERN 9% 03/08/17/TRY/	9.0	2017/3/8	6.23
トルコ	国債証券	TURKEY GOVE 6.5% 01/07/15/TRY/	6.5	2015/1/7	5.48
トルコ	国債証券	TURKEY GOVER 11% 08/06/14/TRY/	11.0	2014/8/6	2.84
トルコ	国債証券	TURKEY GOVE 7.5% 09/24/14/TRY/	7.5	2014/9/24	2.78

(注1)国/地域は、発行国基準にて表示しております。
(注2)「主要投資銘柄(上位10銘柄)」は組入有価証券が10銘柄に満たない場合はすべてを記載しています。
(注3)投資比率は、SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
[マネープール・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	194,684,812,400	97.80
地方債証券	日本	705,306,000	0.35
社債券	日本	2,607,877,000	1.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,073,195,245	0.54
合計(純資産総額)		199,071,190,645	100.00

(2)投資資産
投資有価証券の主要銘柄(上位10銘柄)
平成26年2月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第430回国庫短期証券	0	2014/5/12	14.67
日本	国債証券	第428回国庫短期証券	0	2014/5/7	8.94
日本	国債証券	第269回利付国債(10年)	1.3	2015/3/20	8.14
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	1.5	2014/12/20	7.87
日本	国債証券	第266回利付国債(10年)	1.4	2014/12/20	7.87
日本	国債証券	第263回利付国債(10年)	1.6	2014/9/20	7.85
日本	国債証券	第264回利付国債(10年)	1.5	2014/9/20	7.85
日本	国債証券	第421回国庫短期証券	0	2014/4/7	7.79
日本	国債証券	第260回利付国債(10年)	1.6	2014/6/20	7.57
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	1.5	2015/3/20	4.84

(注)投資比率は、マネープール・マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
[参考情報]