GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース⁄円コースの損益計算書

【提出】

2014年7月25日 9:26

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年4月26日至 2013年10月25日	自 2013年10月26日至 2014年4月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	503,301,083	398,703,121
受取利息	53,665	39,003
有価証券売買等損益	-700,890,046	-141,809,838
為替差損益	-74,107,925	326,700,413
営業収益合計	-271,643,223	583,632,699
営業費用
受託者報酬	1,501,407	900,015
委託者報酬	85,079,358	51,000,481
その他費用	788,045	1,179,994
営業費用合計	87,368,810	53,080,490
営業利益又は営業損失（△）	-359,012,033	530,552,209
経常利益又は経常損失（△）	-359,012,033	530,552,209
当期純利益又は当期純損失（△）	-359,012,033	530,552,209
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	100,564,051	33,801,790
中間剰余金又は中間欠損金（△）	831,096,157	617,642,779
剰余金増加額又は欠損金減少額	293,384,510	275,172,256
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	293,384,510	275,172,256
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,056,716,946	493,183,904
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,056,716,946	493,183,904
分配金	712,204,531	492,192,149