有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
- 【提出】
- 2015年7月24日 12:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | - | 987,119,001 |
コール・ローン | 479,835,768 | 2,360,983,520 |
投資信託受益証券 | 5,579,185,894 | 46,955,461,682 |
投資証券 | 119,876,810 | 1,119,281,441 |
未収利息 | 505 | 2,102 |
流動資産計 | 6,178,898,977 | 51,422,847,746 |
資産の部合計 | 6,178,898,977 | 51,422,847,746 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 162,000 | 4,873,560 |
未払金 | 194,292,000 | 3,377,612,000 |
未払収益分配金 | 182,915,817 | 1,049,455,851 |
未払解約金 | 36,643,441 | 1,520,846 |
未払受託者報酬 | 158,791 | 1,155,385 |
未払委託者報酬 | 8,998,047 | 65,471,832 |
その他未払費用 | 244,524 | 194,981 |
流動負債計 | 423,414,620 | 4,500,284,455 |
負債の部合計 | 423,414,620 | 4,500,284,455 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,080,994,938 | 41,978,234,073 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 674,489,419 | 4,944,329,218 |
(分配準備積立金) | 7,090 | 68,492 |
元本等合計 | 5,755,484,357 | 46,922,563,291 |
純資産の部合計 | 5,755,484,357 | 46,922,563,291 |
負債・純資産合計 | 6,178,898,977 | 51,422,847,746 |