GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース⁄円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,754,792,955 | 3,639,726,465 |
| 投資信託受益証券 | 86,396,951,284 | 69,000,258,582 |
| 投資証券 | 2,340,193,349 | 1,821,134,434 |
| 未収入金 | 1 | － |
| 未収利息 | 2,755 | － |
| 流動資産計 | 92,491,940,344 | 74,461,119,481 |
| 資産の部合計 | 92,491,940,344 | 74,461,119,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,358,303,130 | 2,377,790,565 |
| 未払解約金 | 79,870,833 | 688,684,189 |
| 未払受託者報酬 | 2,442,916 | 2,021,040 |
| 未払委託者報酬 | 138,432,001 | 114,525,646 |
| その他未払費用 | 2,037,854 | 855,564 |
| 流動負債計 | 2,581,086,734 | 3,183,886,975 |
| 未払利息 | － | 9,971 |
| 負債の部合計 | 2,581,086,734 | 3,183,886,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,332,125,217 | 95,111,622,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,421,271,607 | -23,834,390,104 |
| （分配準備積立金） | 208,842 | 177,238 |
| 元本等合計 | 89,910,853,610 | 71,277,232,506 |
| 純資産の部合計 | 89,910,853,610 | 71,277,232,506 |
| 負債・純資産合計 | 92,491,940,344 | 74,461,119,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
