GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース⁄円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 10,384,507,106 | 9,931,321,790 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 10,384,507,106 | 9,931,321,790 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 379,334,511 | 246,818,835 |
| 投資信託受益証券 | 9,767,256,324 | 9,411,597,898 |
| 投資証券 | 237,904,271 | 272,905,057 |
| 派生商品評価勘定 | 12,000 | － |
| 流動資産計 | 10,384,507,106 | 9,931,321,790 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 205,928,612 | 125,850,577 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 80,604,000 | － |
| 未払収益分配金 | 87,433,729 | 82,076,804 |
| 未払解約金 | 22,477,806 | 27,867,323 |
| 未払受託者報酬 | 261,774 | 270,294 |
| 未払委託者報酬 | 14,833,783 | 15,316,699 |
| 未払利息 | 788 | 518 |
| その他未払費用 | 316,732 | 318,939 |
| 流動負債計 | 205,928,612 | 125,850,577 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 10,178,578,494 | 9,805,471,213 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,981,065,473 | 23,450,515,438 |
| 元本等合計 | 10,178,578,494 | 9,805,471,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,802,486,979 | -13,645,044,225 |
| （分配準備積立金） | 2,839,815,777 | 2,946,457,068 |
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