GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース⁄円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,139,833 | 199,386,034 |
| 投資信託受益証券 | 9,072,487,017 | 7,860,324,303 |
| 投資証券 | 274,918,349 | 260,895,634 |
| 未収利息 | 258 | 904 |
| 流動資産計 | 9,569,545,457 | 8,320,606,875 |
| 資産の部合計 | 9,569,545,457 | 8,320,606,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,884,610 | 63,657,511 |
| 未払解約金 | 22,709,285 | 194,529 |
| 未払受託者報酬 | 265,628 | 221,330 |
| 未払委託者報酬 | 15,052,317 | 12,542,032 |
| その他未払費用 | 313,433 | 36,172 |
| 流動負債計 | 111,225,273 | 76,651,574 |
| 負債の部合計 | 111,225,273 | 76,651,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,365,854,231 | -9,943,905,113 |
| （分配準備積立金） | 2,896,614,559 | 2,711,238,633 |
| 元本 | 20,824,174,415 | 18,187,860,414 |
| 元本等合計 | 9,458,320,184 | 8,243,955,301 |
| 純資産の部合計 | 9,458,320,184 | 8,243,955,301 |
| 負債・純資産合計 | 9,569,545,457 | 8,320,606,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
