GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース⁄円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,513,103 | 178,060,171 |
| 投資信託受益証券 | 6,983,389,706 | 7,169,652,828 |
| 投資証券 | 227,346,883 | 225,550,089 |
| 派生商品評価勘定 | － | 70,590 |
| 未収入金 | － | 47,868,000 |
| 未収利息 | 1,920 | 3,308 |
| 流動資産計 | 7,379,251,612 | 7,621,204,986 |
| 資産の部合計 | 7,379,251,612 | 7,621,204,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,104,407 | 59,347,802 |
| 未払解約金 | 31,118,686 | 24,880,802 |
| 未払受託者報酬 | 209,678 | 224,299 |
| 未払委託者報酬 | 11,881,812 | 12,710,274 |
| その他未払費用 | 114,615 | 164,474 |
| 流動負債計 | 101,429,198 | 97,327,651 |
| 負債の部合計 | 101,429,198 | 97,327,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,323,436,921 | -9,432,637,668 |
| （分配準備積立金） | 2,574,292,677 | 2,661,696,536 |
| 元本 | 16,601,259,335 | 16,956,515,003 |
| 元本等合計 | 7,277,822,414 | 7,523,877,335 |
| 純資産の部合計 | 7,277,822,414 | 7,523,877,335 |
| 負債・純資産合計 | 7,379,251,612 | 7,621,204,986 |
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