有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/04/26-2024/10/25)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO	35,022,564.581	51,658,282.75
	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	142.055	1,714,613.79
小計				53,372,896.54
				(8,121,219,937)
合計				8,121,219,937
				(8,121,219,937)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資信託受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券 1銘柄	96.8%	-
	投資証券 1銘柄	-	3.2%	100.0%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。