世界高利回り社債ファンド(為替スマートヘッジ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月20日-平成25年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,995,418 |
| 親投資信託受益証券 | 1,388,692,691 |
| 未収入金 | 6,880,000 |
| 未収利息 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,408,568,129 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,408,568,129 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,353,607 |
| 未払解約金 | 5,003,235 |
| 未払受託者報酬 | 156,897 |
| 未払委託者報酬 | 6,393,556 |
| その他未払費用 | 14,087 |
| 流動負債合計 | 12,921,382 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 12,921,382 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,353,607,339 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 42,039,408 |
| （分配準備積立金） | 49,672,660 |
| 元本等合計 | 1,395,646,747 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,395,646,747 |
| 負債純資産合計 | 1,408,568,129 |
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