半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年11月25日) | 1,397,000,354 1,395,646,747 | (分配付) (分配落) | 10,321 10,311 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年11月25日) | 1,216,662,875 1,215,525,581 | (分配付) (分配落) | 10,698 10,688 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年11月25日) | 984,528,674 983,556,099 | (分配付) (分配落) | 10,123 10,113 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 1,109,076,433 | 10,574 | ||
| 7月末日 | 1,070,129,323 | 10,521 | ||
| 8月末日 | 1,012,678,241 | 10,316 | ||
| 9月末日 | 983,425,099 | 10,018 | ||
| 10月末日 | 1,018,634,912 | 10,402 | ||
| 11月末日 | 984,871,816 | 10,136 | ||
| 12月末日 | 945,407,692 | 9,759 | ||
| 平成28年 1月末日 | 920,134,854 | 9,535 | ||
| 2月末日 | 925,114,545 | 9,587 | ||
| 3月末日 | 967,911,444 | 10,030 | ||
| 4月末日 | 996,896,445 | 10,331 | ||
| 5月末日 | 999,546,768 | 10,389 | ||
| 6月末日 | 1,003,016,974 | 10,425 | ||
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