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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)

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【提出】: 2016/08/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

①【投資状況】

			平成28年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	999,560,647	99.66
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,456,327	0.34
	純資産総額		1,003,016,974	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)

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