有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成25年 3月13日 至 平成25年 9月12日	339,721,151	7,140,504	332,580,647
第2特定期間	自 平成25年 9月13日 至 平成26年 3月12日	10,590,990	87,972,194	255,199,443
第3特定期間	自 平成26年 3月13日 至 平成26年 9月12日	―	61,670,887	193,528,556
第4特定期間	自 平成26年 9月13日 至 平成27年 3月12日	―	15,648,205	177,880,351

(注1)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成25年 3月13日 至 平成25年 9月12日	410,318,862	12,111,015	398,207,847
第2特定期間	自 平成25年 9月13日 至 平成26年 3月12日	―	96,593,830	301,614,017
第3特定期間	自 平成26年 3月13日 至 平成26年 9月12日	―	113,579,990	188,034,027
第4特定期間	自 平成26年 9月13日 至 平成27年 3月12日	―	105,349,670	82,684,357