有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	800,607	0.49
投資証券	ルクセンブルク	159,144,693	97.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,222,511	1.97
合計(純資産総額)		163,167,811	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	900,647	0.50
投資証券	ルクセンブルク	173,124,352	97.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,583,552	2.01
合計(純資産総額)		177,608,551	100.00