トルコ債券&株式ファンド2013-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,597,609 | 1,125,371 |
| コール・ローン | 22,113,456 | 1,072,233 |
| 株式 | 269,294,383 | 157,165,292 |
| 国債証券 | 1,085,026,992 | 685,625,553 |
| 未収利息 | 3,141,986 | 2,183,318 |
| 前払費用 | 22,574 | 37,704 |
| 流動資産計 | 1,388,197,000 | 861,051,161 |
| 金銭信託 | － | 8,322,761 |
| 投資証券 | － | 5,518,929 |
| 資産の部合計 | 1,388,197,000 | 861,051,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 950,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 529,210 | 247,857 |
| 未払委託者報酬 | 9,525,729 | 4,461,401 |
| その他未払費用 | 105,783 | 49,509 |
| 流動負債計 | 11,110,722 | 4,758,767 |
| 負債の部合計 | 11,110,722 | 4,758,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,429,379,647 | 1,005,637,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,293,369 | -149,344,694 |
| 元本等合計 | 1,377,086,278 | 856,292,394 |
| 純資産の部合計 | 1,377,086,278 | 856,292,394 |
| 負債・純資産合計 | 1,388,197,000 | 861,051,161 |
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