有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
通 貨		株式数	評 価 額		備考
	銘 柄		単 価	金 額
トルコリラ
	AKBANK T.A.S.	57,346	8.150000	467,369.90
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	5,402	21.400000	115,602.80
	ARCELIK AS	6,165	18.790000	115,840.35
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	5,540	60.950000	337,663.00
	COCA-COLA ICECEK AS	1,989	39.000000	77,571.00
	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	13,554	4.860000	65,872.44
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	36,493	4.000000	145,972.00
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	1,829	38.500000	70,416.50
	HACI OMER SABANCI HOLDING	23,933	9.880000	236,458.04
	KOC HOLDING AS	16,525	14.580000	240,934.50
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	15,751	3.740000	58,908.74
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	4,261	17.860000	76,101.46
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	3,258	22.580000	73,565.64
	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	3,264	81.250000	265,200.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	14,389	7.960000	114,536.44
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	17,334	3.570000	61,882.38
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	11,860	6.570000	77,920.20
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	22,938	12.420000	284,889.96
	TURKIYE GARANTI BANKASI	60,213	7.860000	473,274.18
	TURKIYE HALK BANKASI	16,291	11.500000	187,346.50
	TURKIYE IS BANKASI-C	41,054	4.960000	203,627.84
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	19,550	4.640000	90,712.00
	ULKER BISKUVI SANAYI	4,012	21.580000	86,578.96
	YAPI VE KREDI BANKASI	22,662	4.030000	91,327.86
	トルコリラ 小 計	425,613	―	4,019,572.69 (157,165,292)
	合 計	425,613	―	157,165,292 (157,165,292)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		数量	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
トルコリラ
国債証券	9 TURKEY GOVT 170308	17,720,000.00	17,535,180.40
	国債証券 小 計	17,720,000.00	17,535,180.40 (685,625,553)
投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	49,526.00	141,149.10
	投資証券 小 計	49,526.00	141,149.10 (5,518,929)
トルコリラ 小 計		―	17,676,329.50 (691,144,482)
	合 計	―	691,144,482 (691,144,482)

(注1)公社債の数量は券面総額、投資証券の数量は口数です。
(注2)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
トルコリラ	株式	24銘柄	18.53%	―	―	18.53%
	投資証券	1銘柄	―	0.65%	―	0.65%
	国債証券	1銘柄	―	―	80.82%	80.82%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。