- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年 3 月24日現在) | 第2期計算期間末 (平成27年 3 月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,011,777 | 8,597,609 |
| コール・ローン | 10,965,268 | 22,113,456 |
| 株式 | 619,920,588 | 269,294,383 |
| 国債証券 | 2,691,421,580 | 1,085,026,992 |
| 未収入金 | 59,112,888 | - |
| 未収利息 | 8,441,614 | 3,141,986 |
| 前払費用 | 136,308 | 22,574 |
| 流動資産合計 | 3,446,010,023 | 1,388,197,000 |
| 資産合計 | 3,446,010,023 | 1,388,197,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 367,400 | - |
| 未払解約金 | 67,778,972 | 950,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,829,849 | 529,210 |
| 未払委託者報酬 | 32,937,131 | 9,525,729 |
| その他未払費用 | 365,898 | 105,783 |
| 流動負債合計 | 103,279,250 | 11,110,722 |
| 負債合計 | 103,279,250 | 11,110,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,169,656,950 | 1,429,379,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △826,926,177 | △52,293,369 |
| 元本等合計 | 3,342,730,773 | 1,377,086,278 |
| 純資産合計 | 3,342,730,773 | 1,377,086,278 |
| 負債純資産合計 | 3,446,010,023 | 1,388,197,000 |
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