有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)

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【提出】
2016/06/17 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成28年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額864,023,985
Ⅱ 負 債 総 額1,077,019
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)862,946,966
Ⅳ 発 行 済 口 数994,942,467口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8673
( 1万口当たり 8,673		)

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