- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 自 平成26年 3月25日 至 平成27年 3月23日 | 第 3 期 自 平成27年 3月24日 至 平成28年 3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,860,358 | 6,225,437 |
| 受取利息 | 167,958,285 | 68,883,408 |
| 有価証券売買等損益 | 327,739,189 | △12,927,926 |
| 為替差損益 | 231,612,860 | △193,122,094 |
| その他収益 | 4,784,418 | 1,499,387 |
| 営業収益合計 | 743,955,110 | △129,441,788 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,364,407 | 565,705 |
| 委託者報酬 | 24,559,239 | 10,182,626 |
| その他費用 | 11,973,198 | 4,658,352 |
| 営業費用合計 | 37,896,844 | 15,406,683 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 706,058,266 | △144,848,471 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 706,058,266 | △144,848,471 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 706,058,266 | △144,848,471 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △826,926,177 | △52,293,369 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,574,542 | 47,797,146 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,574,542 | 47,797,146 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,293,369 | △149,344,694 |
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