有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

①【純資産の推移】
平成26年 5月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年 5月20日)	1	1	10,667	10,667
第2特定期間	(平成25年11月20日)	0.980347	0.995300	9,803	9,953
第3特定期間	(平成26年 5月20日)	164	180	9,300	10,200
	平成25年 5月末日	1	―	10,372	―
	6月末日	0.954493	―	9,545	―
	7月末日	0.937059	―	9,371	―
	8月末日	0.926616	―	9,266	―
	9月末日	0.962279	―	9,623	―
	10月末日	0.990896	―	9,909	―
	11月末日	0.968020	―	9,680	―
	12月末日	3	―	9,548	―
	平成26年 1月末日	35	―	9,330	―
	2月末日	80	―	9,286	―
	3月末日	88	―	9,512	―
	4月末日	129	―	9,434	―
	5月末日	189	―	9,341	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。