有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	2,766,857,565	0.7505	2,076,561,073	0.7482	2,070,162,830	95.01
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	997	1.0046	1,001	1.0046	1,001	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	95.01
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		95.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。